Valor intrínseco de una acción con simulación Monte Carlo
por Santiago Aguillón
Enseña a realizar en Excel una simulación de Monte Carlo para estimar un rango de valor intrínseco de una acción, desde la distribución normal hasta un caso real con Adobe.
Recomendado, valoración editorial 4 de 5
verificado 2026-10-01 — sigue siendo gratis en Udemy
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Curso gratis de Negocios en Udemy impartido por Santiago Aguillón (1 h 56 min). Nuestra valoración: 4/5, recomendado. Comprobamos que sigue siendo gratis el 1 de octubre de 2026.
- Veredicto
- 4/5 · Recomendado
- Para quién
- Inversores en acciones que ya hacen valoraciones por DCF y quieren pasar de un valor único a un rango de valor intrínseco basado en probabilidades.
- Duración
- 1 h 56 min · 11 lecciones
- Precio
- Gratis en Udemy
- Autor
- Santiago Aguillón
- Plan sugerido
- 2 sem. · 3 h/sem.
- Verificado
- el 1 de octubre de 2026
Nuestro veredicto
Recomendado, valoración editorial 4 de 5Curso corto y enfocado que enseña a aplicar Monte Carlo en Excel para obtener un rango de valor intrínseco, con base estadística y un caso real. Es ideal para quien ya valora acciones con DCF; el ejemplo de 2022 está algo datado, pero el método sigue vigente.
Puntos fuertes
- Va de los conceptos de probabilidad y estadística a un ejemplo real, con una progresión clara.
- Enfoque práctico en Excel, una herramienta accesible.
- La técnica es aplicable a otros modelos de valoración e incluso a áreas no financieras, según la descripción.
A tener en cuenta
- El caso práctico de Adobe es de julio de 2022, por lo que sus datos están desactualizados (aunque la técnica sigue siendo válida).
- Exige conocimientos previos de valoración que el curso no enseña.
- La descripción no menciona ejercicios ni material descargable.
De qué trata
Curso de Udemy de unos 116 minutos y 11 lecciones que enseña a estimar un rango de valor intrínseco de una acción mediante una simulación de Monte Carlo en Excel. Parte de los conceptos básicos de probabilidad y estadística, y usa DCF como modelo de entrada.
Se organiza en cinco bloques: introducción, definiciones y conceptos, características de la distribución normal, cómo correr la simulación en Excel y un caso real con Adobe (julio 2022). La descripción indica que se requieren conocimientos básicos de valoración.
- Concepto de simulación de Monte Carlo
- Distribución normal y desviación estándar
- Simulación de Monte Carlo en Excel
- Rango de valor intrínseco con DCF
- Caso real: Adobe (julio 2022)
Para quién es este curso
- Inversores en acciones que ya hacen valoraciones por DCF y quieren pasar de un valor único a un rango de valor intrínseco basado en probabilidades.
- Personas que usan Excel y quieren aprender a montar una simulación de Monte Carlo de forma práctica.
- Quienes necesitan repasar distribución normal y desviación estándar antes de aplicarlas a un caso real.
Mejor busca otro si…
- Quien aún no conoce los fundamentos de la valoración de empresas: la descripción indica que son indispensables.
- Quien busque un curso completo de valoración o un modelo DCF desde cero, ya que Monte Carlo se presenta como técnica y no como modelo de valoración.
Antes de empezar
- Conocimientos básicos de valoración de empresas (la descripción los señala como indispensables).
- Manejo básico de Excel.
Qué sabrás hacer al terminar
- Entender qué es una simulación de Monte Carlo y para qué sirve cuando hay incertidumbre en los datos de entrada.
- Explicar el concepto de distribución normal y de desviación estándar (sigma).
- Correr una simulación de Monte Carlo en Excel.
- Estimar un rango de valor intrínseco de una acción en base a probabilidades, usando DCF como modelo de entrada.
Estructura del curso
- 01
Introducción
Presentación del curso y de su enfoque: usar Monte Carlo para medir el efecto de variables inciertas sobre el valor intrínseco de una acción.
- 02
Definiciones y conceptos
Conceptos básicos de probabilidad y estadística necesarios para entender la simulación.
- 03
Características de una distribución normal
Repaso de la distribución normal y de la desviación estándar (sigma), base para definir los rangos de las variables.
- 04
Correr una simulación de Monte Carlo en Excel
Parte práctica de construcción y ejecución de la simulación en Excel.
- 05
Valor intrínseco de Adobe con Monte Carlo (julio 2022)
Ejemplo real: se aplica la simulación para estimar el rango de valor intrínseco de Adobe, con datos de julio de 2022.
Capítulos del vídeo
- 01Introducción
- 02Definiciones y conceptos
- 03Características de un distribución normal
- 04Correr una simulación de Monte Carlo en Excel
- 05Valor intrínseco de Adobe con Monte Carlo (julio 2022)
Plan de estudio sugerido
2 semanas · unas 3 h por semana
- 1.Semana 1, sesión 1: Introducción y Definiciones y conceptos; anota los términos clave de probabilidad.
- 2.Semana 1, sesión 2: Distribución normal; calcula a mano media y desviación estándar con datos de ejemplo.
- 3.Semana 2, sesión 1: Simulación en Excel; replica cada paso en tu propia hoja.
- 4.Semana 2, sesión 2: Caso de Adobe; repítelo con otra empresa y tu propio DCF.
El plan cuenta con tiempo para pausar y practicar, no solo con la duración del vídeo. Si quieres adaptarlo a tu semana, lee cómo montar tu plan de estudio semanal.
Consejos para seguirlo
- Ten abierto Excel y un modelo DCF sencillo antes de llegar al capítulo de simulación, para replicar cada paso.
- Pausa en la distribución normal hasta entender qué representa sigma: de ahí salen los rangos de las variables inciertas.
- Tras el caso de Adobe, aplica la misma simulación a otra empresa con datos actuales en lugar de limitarte a mirar el ejemplo.
Antes y después de este curso
- Antes de este cursoAPRENDE A INVERTIR desde cero - Nivel Básico (Curso completo)Aporta una base de inversión antes de entrar en valoración y simulación.
- Antes de este cursoSuper Intensivo Excel Básico a Avanzado 2019 GRATISRefuerza el manejo de Excel necesario para construir la simulación.
Cómo lo presenta Santiago Aguillón
Invierte en acciones calculando rango de valor intrínseco (indispensable contar con conocimientos básicos de valoración)
Una simulación de Monte Carlo es un método numérico utilizado con el objetivo de encontrar la probabilidad de varios resultados cuando intervienen variables o datos de entrada de los cuales existe incertidumbre. Por ejemplo: Una empresa puede estar valorada en 200 USD / acción…
Extracto de la descripción original en Udemy.
Preguntas frecuentes
+¿Necesito saber valorar empresas antes?
Sí. La descripción indica que son indispensables conocimientos básicos de valoración. El curso usa DCF como modelo de entrada pero se centra en la simulación.
+¿Cuánto dura?
Unos 116 minutos en 11 lecciones, repartidas en cinco bloques. Con pausas y práctica en Excel, cuenta con unas 6 horas.
+¿Sirve solo para acciones?
Está enfocado en el mercado de acciones, pero la descripción indica que la técnica puede aplicarse a otros modelos de valoración y a áreas no financieras.
+¿Está actualizado?
El ejemplo práctico de Adobe es de julio de 2022, así que sus cifras no son actuales. La técnica de simulación sigue siendo la misma.
Análisis editorial elaborado con ayuda de IA a partir de la descripción, los capítulos y la duración publicados en Udemy, y revisado según nuestro método. El contenido del curso es obra de Santiago Aguillón; si ves algún error, avísanos.
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